Historique des valeurs unitaires

	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
2024-11-22	0,0310053	10,014	s.o.	12,410	s.o.	32,328	s.o.	37,489	0,0250000	12,938	s.o.	10,296	s.o.	34,790	s.o.	20,203	s.o.	s.o.	s.o.	15,779
2024-10-25	0,0341121	10,014	s.o.	12,331	s.o.	31,996	s.o.	36,982	0,0250000	12,777	s.o.	10,337	s.o.	33,670	s.o.	20,000	s.o.	s.o.	s.o.	15,594
2024-09-27	0,0374229	10,014	0,08526600	12,328	0,16513500	32,123	0,15265200	36,901	0,0250000	12,827	0,07152900	10,495	0,17564000	33,189	0,02083600	19,919	s.o.	s.o.	0,05660700	15,591
2024-08-23	0,0364898	10,014	s.o.	12,230	s.o.	31,712	s.o.	36,130	0,0250000	12,507	s.o.	10,468	s.o.	32,533	s.o.	19,4733	s.o.	s.o.	s.o.	15,359
2024-07-26	0,0415186	10,014	s.o.	12,014	s.o.	31,217	s.o.	35,620	0,0250000	12,274	s.o.	10,243	s.o.	32,153	s.o.	19,406	s.o.	s.o.	s.o.	15,133
2024-06-21	0,0356991	10,014	0,0596910	11,818	0,1321220	30,448	0,1557970	34,505	0,0250000	11,782	0,0625810	10,222	0,0949040	30,269	0,0494680	18,875	s.o.	s.o.	0,0591790	14,738
2024-05-24	0,0354552	10,014	s.o.	11,808	s.o.	30,517	s.o.	34,828	0,0250000	12,031	s.o.	10,083	s.o.	31,053	s.o.	18,893	s.o.	s.o.	s.o.	14,728
2024-04-26	0,043976	10,014	s.o.	11,620	s.o.	29,855	s.o.	34,073	s.o.	11,767	s.o.	9,903	s.o.	30,602	s.o.	18,226	s.o.	s.o.	s.o.	14,342
2024-03-22	0,0376555	10,014	0,0921700	11,747	0,1582770	30,308	0,1073410	34,372	0,0250000	11,860	0,0646430	10,102	0,0881650	30,755	0,0923720	18,575	s.o.	s.o.	0,0735040	14,585
2024-02-23	0,0339348	10,014	s.o.	11,680	s.o.	29,948	s.o.	33,833	0,0250000	11,828	s.o.	10,098	s.o.	30,230	s.o.	18,072	s.o.	s.o.	s.o.	14,411
2024-01-26	0,0425988	10,014	s.o.	11,578	s.o.	29,439	s.o.	33,215	0,0250000	11,696	s.o.	10,045	s.o.	29,551	s.o.	17,576	s.o.	s.o.	s.o.	14,062
2023-12-29	0,0393946	10,014	s.o.	11,621	s.o.	29,494	s.o.	33,104	s.o.	11,591	s.o.	10,314	s.o.	29,049	s.o.	17,320	s.o.	s.o.	s.o.	14,011
2023-12-22	s.o.	10,014	s.o.	11,489	0,390347	29,303	0,598002	32,901	s.o.	11,489	0,00	10,241	0,00	28,582	0,00	17,220	s.o.	s.o.	0,00	13,905
2023-12-19	s.o.	10,014	s.o.	11,674	0,00	29,758	0,00	33,554	0,0399610	11,475	0,0586160	10,314	0,273852	28,731	0,262411	17,289	s.o.	s.o.	0,0557180	13,937
2023-11-24	0,0392013	10,014	s.o.	11,342	s.o.	28,713	s.o.	32,682	0,0250000	11,193	s.o.	9,926	s.o.	28,105	s.o.	17,110	s.o.	s.o.	s.o.	13,538
2023-10-27	0,042618	10,014	s.o.	10,981	s.o.	27,235	s.o.	31,063	0,0250000	10,588	s.o.	9,697	s.o.	26,275	s.o.	15,830	s.o.	s.o.	s.o.	12,843
2023-09-22	0,0376049	10,014	0,0622360	11,088	0,1119740	27,858	0,0627610	31,821	0,0250000	10,905	0,0622100	9,675	0,0690500	27,524	0,0157480	16,301	s.o.	s.o.	0,0397220	13,086
2023-08-25	0,0395971	10,014	s.o.	11,206	s.o.	28,325	s.o.	32,241	0,0250000	10,958	s.o.	9,840	s.o.	27,731	s.o.	16,794	s.o.	s.o.	s.o.	13,301
2023-07-28	0,0380707	10,014	s.o.	11,318	s.o.	28,915	s.o.	32,792	0,0250000	11,266	s.o.	9,943	s.o.	28,481	s.o.	17,222	s.o.	s.o.	s.o.	13,560
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
2023-06-23	0,0383406	10,014	0,0700300	11,152	0,1425090	28,148	0,0054400	31,759	0,0250000	11,101	0,0608840	9,991	0,0711040	27,306	0,0761840	16,228	s.o.	s.o.	0,0671100	13,225
2023-05-26	0,0387619	10,014	s.o.	11,289	s.o.	28,503	s.o.	32,154	0,0250000	11,171	s.o.	10,034	s.o.	28,019	s.o.	16,574	s.o.	s.o.	s.o.	13,380
2023-04-21	0,0328703	10,014	s.o.	11,492	s.o.	28,956	s.o.	32,546	0,0250000	11,496	s.o.	10,226	s.o.	28,824	s.o.	16,595	s.o.	s.o.	s.o.	13,531
2023-03-24	0,0367169	10,014	0,0543540	11,338	0,1154520	28,352	0,00	31,856	0,0250000	11,179	0,0617870	10,316	0,1001740	27,396	0,0329280	16,112	s.o.	s.o.	0,0478250	13,295
2023-02-24	0,0323415	10,014	s.o.	11,299	s.o.	28,313	s.o.	31,998	0,0250000	11,294	s.o.	10,015	s.o.	28,147	s.o.	16,185	s.o.	s.o.	s.o.	13,167
2023-01-27	0,0345552	10,014	s.o.	11,472	s.o.	28,728	s.o.	32,320	0,0250000	11,446	s.o.	10,301	s.o.	28,263	s.o.	16,372	s.o.	s.o.	s.o.	13,356
2022-12-30	0,0320102	10,014	s.o.	11,145	s.o.	27,544	s.o.	31,172	s.o.	11,005	s.o.	9,984	s.o.	26,882	s.o.	15,433	s.o.	s.o.	s.o.	12,810
2022-12-22	s.o.	10,014	0,157428	11,212	0,418370	27,678	1,205485	31,264	s.o.	11,070	0,00	10,135	0,00	26,828	0,00	15,496	s.o.	s.o.	0,00	12,927
2022-12-20	s.o.	10,014	s.o.	11,368	0,00	28,088	0,00	32,393	0,0250000	11,052	0,0457710	10,172	0,572828	26,757	0,284245	15,437	s.o.	s.o.	0,055556	12,928
2022-11-30	0,0289404	10,014	s.o.	11,502	s.o.	28,771	s.o.	33,147	0,0250000	11,341	s.o.	10,203	s.o.	28,713	s.o.	16,269	s.o.	s.o.	s.o.	13,268
2022-10-31	0,026548	10,014	s.o.	11,171	s.o.	27,503	s.o.	31,602	0,0250000	10,951	s.o.	9,935	s.o.	27,262	s.o.	48,112	s.o.	s.o.	s.o.	12,655
2022-09-30	0,0221482	10,014	0,0620320	10,995	0,0902150	26,829	0,00	30,895	0,0250000	10,716	0,0569300	10,045	0,0566960	26,046	0,0061590	14,339	s.o.	s.o.	0,0280260	12,428
2022-08-31	0,0239468	10,014	s.o.	11,299	s.o.	27,823	s.o.	31,980	0,0250000	11,062	s.o.	10,160	s.o.	27,314	s.o.	15,084	s.o.	s.o.	s.o.	12,766
2022-07-29	0,0125161	10,014	s.o.	11,533	s.o.	28,474	s.o.	32,435	0,0250000	11,296	s.o.	10,456	s.o.	27,930	s.o.	15,420	s.o.	s.o.	s.o.	13,073
2022-06-30	0,0086701	10,014	0,0487620	11,188	0,0795310	27,198	0,1133620	31,298	0,0250000	10,896	0,0562030	10,073	0,0305640	26,275	0,0505190	14,552	s.o.	s.o.	0,0457200	12,436
2022-05-31	0,0063264	10,014	s.o.	11,627	s.o.	28,492	s.o.	32,933	0,0250000	11,438	s.o.	10,352	s.o.	28,181	s.o.	15,579	s.o.	s.o.	s.o.	12,969
2022-04-29	0,0032761	10,014	s.o.	11,609	s.o.	28,596	s.o.	33,115	0,0250000	11,388	s.o.	10,379	s.o.	28,277	s.o.	15,760	s.o.	s.o.	s.o.	13,049
2022-03-31	0,0022366	10,014	0,0686360	11,947	0,0706290	29,768	0,1153910	34,358	0,0250000	11,867	0,0612060	10,761	0.07027	29,798	0,0125360	16,476	s.o.	s.o.	0,0257090	13,604
2022-02-28	0,0022653	10,014	s.o.	12,079	s.o.	29,758	s.o.	34,293	0,0250000	11,717	s.o.	11,161	s.o.	28,969	s.o.	16,603	s.o.	s.o.	s.o.	13,644
2022-01-31	0,0011319	10,014	s.o.	12,167	s.o.	30,183	s.o.	34,870	0,0250000	11,878	s.o.	11,251	s.o.	29,351	s.o.	17,125	s.o.	s.o.	s.o.	13,907
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
2021-12-31	0,001253	10,014	s.o.	12,364	s.o.	30,937	s.o.	35,667	s.o.	11,889	s.o.	11,661	s.o.	29,735	s.o.	17,886	s.o.	s.o.	s.o.	14,282
2021-12-22	s.o.	10,014	0,0262400	12,317	1,038429	30,791	1,016983	35,491	s.o.	11,801	0,00	11,630	0,00	29,399	0,00	17,927	s.o.	s.o.	0,00	14,247
2021-12-20	s.o.	10,014	s.o.	12,283	0,00	31,417	0,00	36,027	0,0250000	11,669	0,0456350	11,629	1,580925	28,693	0,242473	17,609	s.o.	s.o.	0,0186680	14,094
2021-10-29	0,0009838	10,014	s.o.	12,166	s.o.	31,440	s.o.	35,981	0,0250000	11,817	s.o.	11,439	s.o.	30,958	s.o.	17,498	s.o.	s.o.	s.o.	14,009
2021-09-30	0,0010072	10,014	0,0457860	12,098	0,0460160	30,941	0,00	35,342	0,0250000	11,524	0,0547180	11,583	0,0349520	29,823	0,00	17,151	s.o.	s.o.	0,0251270	13,771
2021-08-31	0,0012824	10,014	s.o.	12,303	s.o.	31,644	s.o.	36,185	0,0250000	11,745	s.o.	11,819	s.o.	30,629	s.o.	17,805	s.o.	s.o.	s.o.	14,175
2021-07-30	0,0011232	10,014	s.o.	12,227	s.o.	31,192	s.o.	35,504	0,0250000	11,615	s.o.	11,843	s.o.	29,865	s.o.	17,295	s.o.	s.o.	s.o.	13,926
2021-06-30	0,000998	10,014	0,0517940	12,121	0,0967280	30,875	0,0864300	35,127	0,0250000	11,431	0,0557070	11,726	0,0468490	29,243	0,0530030	17,091	s.o.	s.o.	0,0345760	13,727
2021-05-31	0,0012629	10,014	s.o.	12,055	s.o.	30,434	s.o.	34,378	0,0250000	11,298	s.o.	11,679	s.o.	28,524	s.o.	16,571	s.o.	s.o.	s.o.	13,444
2021-04-30	0,0010407	10,014	s.o.	11,949	s.o.	30,146	s.o.	34,092	0,0250000	11,052	s.o.	11,613	s.o.	27,972	s.o.	16,505	s.o.	s.o.	s.o.	13,370
2021-03-31	0,0013319	10,014	0,0686360	11,947	0,0706290	29,768	0,1153910	34,358	0,0250000	11,867	0,0612060	10,761	0,0702700	29,798	0,018865	16,476	s.o.	s.o.	0,0257090	13,604
2021-02-26	0,0009795	10,014	s.o.	11,785	s.o.	29,415	s.o.	33,131	0,0250000	10,478	s.o.	11,859	s.o.	26,330	s.o.	15,957	s.o.	s.o.	s.o.	13,036
2021-01-29	0,0010835	10,014	s.o.	11,784	s.o.	28,922	s.o.	32,535	0,0250000	10,227	s.o.	12,197	s.o.	25,113	s.o.	15,529	s.o.	s.o.	s.o.	12,926
2020-12-31	0,0012752	10,014	s.o.	11,818	s.o.	29,075	s.o.	32,702	s.o.	10,331	s.o.	12,342	s.o.	25,468	s.o.	15,421	s.o.	s.o.	s.o.	13,052
2020-12-22	s.o.	10,014	0,0233270	11,780	0,1319860	28,941	0,2161030	32,566	s.o.	10,340	0,00	12,290	0,00	25,450	0,00	15,288	s.o.	s.o.	0,00	13,043
2020-12-18	s.o.	10,014	s.o.	11,819	0,00	29,046	0,00	32,748	0,0250000	10,358	0,0478130	12,259	0,0886160	25,318	0,506794	15,303	s.o.	s.o.	0,026806	13,012
2020-11-30	0,001349	10,014	s.o.	11,770	s.o.	28,681	s.o.	32,333	0,0250000	10,286	s.o.	12,352	s.o.	24,956	s.o.	15,438	s.o.	s.o.	s.o.	12,915
2020-10-30	0,0013521	10,014	s.o.	11,335	s.o.	27,076	s.o.	30,316	0,0250000	9,599	s.o.	12,245	s.o.	22,917	s.o.	14,090	s.o.	s.o.	s.o.	12,180
2020-09-30	0,0014812	10,014	0,0490830	11,462	0,0665180	27,519	0,00	30,920	0,0250000	9,890	0,0575160	12,345	0,0419910	23,565	0,0076520	14,343	s.o.	s.o.	0,0239650	12,449
2020-08-31	0,0016597	10,014	s.o.	11,559	s.o.	27,654	s.o.	30,951	0,0250000	9,948	s.o.	12,360	s.o.	23,658	s.o.	14,381	s.o.	s.o.	s.o.	12,448
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
2020-07-31	0,001892	10,014	s.o.	11,474	s.o.	27,311	s.o.	30,664	0,0250000	9,762	s.o.	12,508	s.o.	23,074	s.o.	14,062	s.o.	s.o.	s.o.	12,292
2020-06-30	0,0024127	10,014	0,0589400	11,300	0,0808460	26,615	0,00	29,813	0,0250000	9,491	0,0593610	12,361	0,0337660	22,172	0,0349600	13,594	s.o.	s.o.	0,0366090	11,944
2020-05-29	0,0027119	10,014	s.o.	11,266	s.o.	26,311	s.o.	29,472	0,0250000	9,439	s.o.	12,236	s.o.	21,848	s.o.	13,471	s.o.	s.o.	s.o.	11,870
2020-04-30	0,0042525	10,014	s.o.	11,144	s.o.	25,769	s.o.	28,833	0,0250000	9,314	s.o.	12,202	s.o.	21,138	s.o.	13,015	s.o.	s.o.	s.o.	11,608
2020-03-31	0,0109591	10,014	0,0923750	10,646	0,0903580	24,193	0,00	27,040	0,0250000	8,868	0,0701730	11,759	0,0491780	19,001	0,0202520	12,014	s.o.	s.o.	0,0500440	11,010
2020-02-28	0,010993	10,014	s.o.	11,496	s.o.	26,789	s.o.	30,486	0,0250000	10,111	s.o.	12,082	s.o.	23,133	s.o.	13,525	s.o.	s.o.	s.o.	11,780
2020-01-31	0,0108498	10,014	s.o.	11,726	s.o.	27,772	s.o.	31,840	0,0250000	10,577	s.o.	12,005	s.o.	24.637	s.o.	14,441	s.o.	s.o.	s.o.	12,187
2019-12-31	0,0131589	10,014	s.o.	11,557	s.o.	27,556	s.o.	31,596	s.o.	10,372	s.o.	11,675	s.o.	24,156	s.o.	14,558	s.o.	s.o.	s.o.	11,975
2019-12-20	s.o.	10,014	0,0308980	11,599	0,1031900	27,701	0,2730930	31,806	s.o.	10,447	0,00	11,754	0,00	24,297	0,00	14,707	s.o.	s.o.	0,00	12,083
2019-12-18	s.o.	10,014	s.o.	11,575	0,00	27,659	0,00	31,854	0,0250000	10,402	0,0522000	11,693	0,229656	24,100	0,133335	14,602	s.o.	s.o.	0,0156500	11,995
2019-11-29	0,0115865	10,014	s.o.	11,607	s.o.	27,568	s.o.	31,696	0,0250000	10,434	s.o.	11,882	s.o.	23,304	s.o.	14,531	s.o.	s.o.	s.o.	12,061
2019-10-31	0,019795	10,014	s.o.	11,474	s.o.	26,960	s.o.	30,021	0,0250000	10,219	s.o.	11,831	s.o.	23,264	s.o.	14,099	s.o.	s.o.	s.o.	11,792
2019-09-30	0,0119951	10,014	0,0599910	11,480	0,0739820	26,882	0,0195700	30,873	0,0250000	10,351	0,0602810	11,863	0,0408380	23,525	0,0121380	13,803	s.o.	s.o.	0,0281750	11,755
2019-08-30	0,0119817	10,014	s.o.	11,479	s.o.	26,747	s.o.	30,628	0,025000	10,187	s.o.	12,034	s.o.	23,321	s.o.	13,548	s.o.	s.o.	s.o.	11,725
2019-07-31	0,0132972	10,014	s.o.	11,406	s.o.	26,784	s.o.	30,624	0,0250000	10,122	s.o.	11,818	s.o.	23,358	s.o.	13,757	s.o.	s.o.	s.o.	11,675
2019-06-28	0,0113553	10,014	0,0663450	11,369	0,1183140	26,639	0,0104190	30,473	0,0250000	10,073	0,0616240	11,810	0,0395100	23,019	0,0748050	13,694	s.o.	s.o.	0,0489150	11,570
2019-05-31	0,0127168	10,014	s.o.	11,304	s.o.	26,293	s.o.	30,073	0,0250000	10,011	s.o.	11,774	s.o.	22,709	s.o.	13,387	s.o.	s.o.	s.o.	11,453
2019-04-30	0,0138929	10,014	s.o.	11,373	s.o.	26,747	s.o.	30,643	0,0250000	10,122	s.o.	11,587	s.o.	23,136	s.o.	14,134	s.o.	s.o.	s.o.	11,631
2019-03-29	0,0131718	10,014	0,0853130	11,255	0,1056140	26,276	0,1404890	30,100	0,0250000	9,987	0,0713600	11,608	0,0604010	22,529	0,0434160	13,634	s.o.	s.o.	0,0490450	11,392
2019-02-28	0,0134315	10,014	s.o.	11,179	s.o.	26,018	s.o.	29,656	0,0250000	9,880	s.o.	11,422	s.o.	22,406	s.o.	13,375	s.o.	s.o.	s.o.	11,209
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
2019-01-31	0,0149959	10,014	s.o.	11,041	s.o.	25,497	s.o.	29,088	0,0250000	9,653	s.o.	11,406	s.o.	21,568	s.o.	12,971	s.o.	s.o.	s.o.	10,992
2018-12-31	0,0141604	10,014	s.o.	10,774	s.o.	24,548	s.o.	27,909	s.o.	9,265	s.o.	11,264	s.o.	20,111	s.o.	12,458	s.o.	s.o.	s.o.	10,577
2018-12-21	s.o.	10,014	0,0266010	10,664	0,159459	24,137	0,1223090	27,413	s.o.	9,061	0,00	11,238	0,00	19,540	0,00	12,058	s.o.	s.o.	0,00	10,388
2018-12-19	s.o.	10,014	s.o.	10,797	0,00	24,628	0,00	27,882	0,0333000	9,233	0,0545150	11,301	0,520304	19,992	0,247786	12,268	s.o.	s.o.	0,0237890	10,550
2018-11-30	0,0127432	10,014	s.o.	10,949	s.o.	25,417	s.o.	28,788	0,0333000	9,632	s.o.	11,183	s.o.	21,847	s.o.	13,353	s.o.	s.o.	s.o.	10,889
2018-10-31	0,0130399	10,014	s.o.	10,847	s.o.	25,145	s.o.	28,284	0,0333000	9,679	s.o.	11,083	s.o.	21,857	s.o.	12,984	s.o.	s.o.	s.o.	10,667
2018-09-28	0,0106409	10,014	0,0563940	11,063	0,0686820	26,216	0,00	29,484	0,0333000	10,111	0,0631330	11,161	0,0220860	23,422	0,0085830	13,896	s.o.	s.o.	0,0218210	11,027
2018-08-31	0,0112635	10,014	s.o.	11,180	s.o.	26,493	s.o.	29,813	0,0333000	10,264	s.o.	11,340	s.o.	23,611	s.o.	14,104	s.o.	s.o.	s.o.	11,164
2018-07-31	0,010951	10,014	s.o.	11,117	s.o.	26,361	s.o.	29,774	0,0333000	10,351	s.o.	11,266	s.o.	23,557	s.o.	13,969	s.o.	s.o.	s.o.	11,095
2018-06-29	0,0089793	10,014	0,0645520	11,064	0,1064970	26,214	0,00	29,570	0,0333000	10,298	0,0642940	11,358	0,0083520	23,427	0,0751530	13,718	s.o.	s.o.	0,0433620	11,003
2018-05-31	0,0102464	10,014	s.o.	11,055	s.o.	26,173	s.o.	29,387	0,0333000	10,211	s.o.	11,363	s.o.	23,111	s.o.	13,711	s.o.	s.o.	s.o.	10,978
2018-04-30	0,0097623	10,014	s.o.	10,977	s.o.	25,763	s.o.	28,972	0,0333000	10,092	s.o.	11,285	s.o.	22,421	s.o.	13,452	s.o.	s.o.	s.o.	10,833
2018-03-29	0,0089665	10,014	0,0811400	10,978	0,0929670	25,755	0,1242740	29,006	0,0333000	10,076	0,0732250	11,390	0,00	22,141	0,0596270	13,496	s.o.	s.o.	0,0373420	10,851
2018-02-28	0,0078595	10,014	s.o.	11,081	s.o.	25,855	s.o.	29,022	0,0333000	10,132	s.o.	11,391	s.o.	22,182	s.o.	13,604	s.o.	s.o.	s.o.	10,897
2018-01-31	0,0075728	10,014	s.o.	11,160	s.o.	26,126	s.o.	29,326	0,0333000	10,394	s.o.	11,385	s.o.	22,656	s.o.	13,664	s.o.	s.o.	s.o.	10,937
2017-12-29	0,0073814	10,014	s.o.	11,190	s.o.	25,997	s.o.	29,224	s.o.	10,596	s.o.	11,491	s.o.	22,826	s.o.	13,287	s.o.	s.o.	s.o.	10,892
2017-12-22	s.o.	10,014	0,0269570	11,202	0,342560	26,017	0,5686280	29,252	0,0333000	10,576	0,0561380	11,503	0,00	22,706	0,00	13,421	s.o.	s.o.	0,00	10,919
2017-12-20	s.o.	10,014	s.o.	11,237	0,00	26,376	0,00	29,856	s.o.	10,568	0,00	11,516	0,1031270	22,714	0,365376	13,466	s.o.	s.o.	0,0096420	10,944
2017-09-29	0	10,014	0,0602330	10,993	0,0651410	25,483	0,0925990	28,686	0,0333000	10,457	0,0658880	11,331	0,0167250	22,027	0,0110520	12,918	s.o.	s.o.	0,0219470	10,539
2017-08-31	0	10,014	s.o.	11,017	s.o.	25,239	s.o.	28,454	0,0333000	10,331	s.o.	11,557	s.o.	21,434	s.o.	12,591	s.o.	s.o.	s.o.	10,447
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
2017-07-31	0	10,014	s.o.	10,961	s.o.	25,119	s.o.	28,280	0,0333000	10,400	s.o.	11,407	s.o.	21,412	s.o.	12,551	s.o.	s.o.	s.o.	10,364
2017-06-30	6,76E-5	10,014	0,0587020	11,057	0,1050310	25,350	0,1102490	28,604	0,0333000	10,438	0,0662120	11,635	0.0122660	21,676	0,0693630	12,746	s.o.	s.o.	0,0395040	10,517
2017-05-31	0	10,014	s.o.	11,229	s.o.	25,659	s.o.	29,241	0,0333000	10,428	s.o.	11,843	s.o.	21,805	s.o.	13,245	s.o.	s.o.	s.o.	10,742
2017-04-28	0	10,014	s.o.	11,214	s.o.	25,630	s.o.	29,205	0,0333000	10,591	s.o.	11,751	s.o.	22,086	s.o.	13,152	s.o.	s.o.	s.o.	10,692
2017-03-31	0,0035034	10,014	0,0796210	11,096	0,0850950	25,262	0,1292630	28,567	0,0333000	10,536	0,0759210	11,592	0,00	22,078	0,0443270	12,585	s.o.	s.o.	0,0396250	10,456
2017-02-24	0,003566	10,014	s.o.	11,126	s.o.	25,143	s.o.	28,354	0,0333	10,517	s.o.	11,640	s.o.	22,041	s.o.	12,310	s.o.	s.o.	s.o.	10,339
2017-01-27	0,00335	10,014	s.o.	11,007	s.o.	24,961	s.o.	28,038	0,0333	10,466	s.o.	11,498	s.o.	22,209	s.o.	12,022	s.o.	s.o.	s.o.	10,218
2016-12-30	0,003739	10,014	s.o.	10,971	s.o.	24,800	s.o.	27,854	s.o.	10,299	s.o.	11,547	s.o.	21,939	s.o.	11,936	s.o.	s.o.	s.o.	10,174
2016-12-16	s.o.	10,014	0,049575	10,917	0,568921	24,725	0,909467	27,694	0,0333000	10,249	0,0538400	11,444	1,071981	21,902	0,442531	11,877	s.o.	s.o.	0,014714	10,144
2016-11-25	0,003192	10,014	s.o.	10,947	s.o.	25,309	s.o.	28,643	0.0333	10,138	s.o.	11,670	s.o.	22,887	s.o.	12,320	s.o.	s.o.	s.o.	10,159
2016-10-28	0,003092	10,014	s.o.	10,943	s.o.	25,030	s.o.	28,390	0,0333	10,082	s.o.	11,890	s.o.	22,395	s.o.	11,915	s.o.	s.o.	s.o.	10,101
2016-09-30	0,004054	10,014	0,0546060	10,985	0,0834810	25,160	0,00	28,541	0,0333000	10,035	0,0666440	12,042	0,00	22,325	0,00	12,000	s.o.	s.o.	0,0052080	10,125
2016-08-26	0,003167	10,014	s.o.	10,966	s.o.	25,088	s.o.	28,249	0,0333	9,984	s.o.	12,030	s.o.	22,263	s.o.	11,783	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2016-07-29	0,00375	10,014	s.o.	10,979	s.o.	25,025	s.o.	28,294	0,0333	9,955	s.o.	12,090	s.o.	21,988	s.o.	11,803	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2016-06-30	0,004289	10,014	0,0631010	10,825	0,0515610	24,372	0,00	27,372	0,0333000	9,756	0,0719170	11,991	0,00	21,205	0,00	11,202	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2016-05-27	0,003567	10,014	s.o.	10,809	s.o.	24,410	s.o.	27,267	0,0333	9,793	s.o.	11,827	s.o.	21,311	s.o.	11,312	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2016-04-29	0,004499	10,014	s.o.	10,685	s.o.	24,143	s.o.	26,724	0,0333	9,631	s.o.	11,767	s.o.	21,053	s.o.	10,887	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2016-03-24	0,003005	10,014	0,0799420	10,635	0,0550880	23,786	0,00	26,554	0,0333000	9,297	0,0734320	11,723	0,00	20,076	0,00	11,134	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2016-02-26	0,00325	10,014	s.o.	10,513	s.o.	23,252	s.o.	25,779	0,0333	8,911	s.o.	11,758	s.o.	19,134	s.o.	10,801	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2016-01-29	0,003548	10,014	s.o.	10,574	s.o.	23,492	s.o.	26,171	0,0333	9,077	s.o.	11,742	s.o.	19,329	s.o.	11,212	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
2015-12-31	0,003641	10,014	s.o.	10,659	s.o.	23,950	s.o.	26,817	s.o.	9,122	s.o.	11,721	s.o.	19,751	s.o.	11,733	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2015-12-18	s.o.	10,014	0,071092	10,591	0,815072	23,853	0,652909	26,679	0,1004400	9,025	0,0614130	11,717	1,906311	19,705	0,628170	11,592	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2015-11-27	0,00396	10,014	s.o.	10,723	s.o.	24,886	s.o.	27,475	0,0333	9,426	s.o.	11,661	s.o.	22,183	s.o.	12,281	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2015-10-30	0,004945	10,014	s.o.	10,700	s.o.	24,749	s.o.	27,318	0,0333	9,576	s.o.	11,661	s.o.	22,123	s.o.	12,010	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2015-09-25	0,003434	10,014	0,0524	10,544	0,0308	24,334	0,00	26,754	0,0333	9,399	0,0676	11,673	0,00	21,862	0,00	11,484	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2015-08-28	0,002715	10,014	s.o.	10,719	s.o.	24,816	s.o.	27,290	0,0333	9,645	s.o.	11,841	s.o.	22,391	s.o.	11,863	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2015-07-31	0,005348	10,014	s.o.	10,895	s.o.	25,563	s.o.	28,267	0,0333	9,961	s.o.	11,955	s.o.	23,387	s.o.	12,447	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2015-06-26	0,004265	10,014	0,0593	10,758	0,0536	25,426	0,00	27,906	0,0333	10,300	0,0667	11,662	0,00	23,948	0,00	12,077	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2015-05-29	0,005582	10,014	s.o.	10,935	s.o.	25,737	s.o.	28,243	0,0333	10,486	s.o.	11,947	s.o.	24,185	s.o.	12,139	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2015-04-24	0,004319	10,014	s.o.	10,994	s.o.	25,895	s.o.	28,363	0,0333	10,878	s.o.	12,045	s.o.	24,579	s.o.	12,037	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2015-03-27	0,00472	10,014	0,0744	10,953	0,0513	25,636	0,00	28,075	0,0333	10,684	0,0727	12,092	0,00	23,814	0,00	12,024	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2015-02-27	0,00532	10,014	s.o.	11,099	s.o.	25,861	s.o.	28,242	0,0333	10,820	s.o.	12,221	s.o.	24,122	s.o.	12,076	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2015-01-30	0,007279	10,014	s.o.	10,988	s.o.	25,247	s.o.	27,618	0,0333	10,571	s.o.	12,242	s.o.	23,057	s.o.	11,630	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2014-12-31	0,007991	10,014	s.o.	10,670	s.o.	24,483	s.o.	26,291	s.o.	10,593	s.o.	11,708	s.o.	22,945	s.o.	10,772	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2014-12-19	s.o.	10,014	0,082774	10,651	1,057393	24,439	1,456773	26,288	0,3840390	10,535	0,0658430	11,687	2,004684	22,748	0,881286	10,820	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2014-11-28	0,007043	10,014	s.o.	10,745	s.o.	25,602	s.o.	27,806	0,0333	11,144	s.o.	11,717	s.o.	25,088	s.o.	11,675	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2014-10-31	0,00829	10,014	s.o.	10,612	s.o.	25,295	s.o.	27,406	0,0333	11,201	s.o.	11,542	s.o.	24,896	s.o.	11,404	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2014-09-26	0,006519	10,014	0,0560210	10,560	0,0954510	25,269	0,00	27,154	0,0333000	11,401	0,0756880	11,488	0,00	25,430	0,00	11,145	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2014-08-29	0,008183	10,014	s.o.	10,680	s.o.	25,796	s.o.	27,528	0,0333	11,706	s.o.	11,651	s.o.	26,561	s.o.	11,173	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2014-07-25	0,006826	10,014	s.o.	10,601	s.o.	25,626	s.o.	27,280	0,0333	11,542	s.o.	11,572	s.o.	26,311	s.o.	11,123	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
2014-06-27	0,006735	10,014	0,0571850	10,503	0,0649800	25,354	0,00	26,798	0,0333000	11,462	0,0770070	11,458	0,00	25,844	0,00	10,994	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2014-05-30	0,00847	10,014	s.o.	10,528	s.o.	25,104	s.o.	26,476	0,0333	11,328	s.o.	11,529	s.o.	24,785	s.o.	11,009	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2014-04-25	0,007038	10,014	s.o.	10,426	s.o.	24,866	s.o.	26,181	0,0333000	11,154	s.o.	11,398	s.o.	24,695	s.o.	10,890	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2014-03-28	0,006874	10,014	0,0704750	10,364	0,0708870	24,648	0,00	25,947	0,0333000	11,012	0,0912480	11,361	0,00	24,091	0,00	10,881	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2014-02-28	0,006942	10,014	s.o.	10,418	s.o.	24,714	s.o.	25,925	0,0333000	10,973	s.o.	11,478	s.o.	23,935	s.o.	10,924	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2014-01-31	0,00758	10,014	s.o.	10,278	s.o.	24,063	s.o.	25,070	0,0333000	10,762	s.o.	11,439	s.o.	22,948	s.o.	10,433	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2013-12-31	0,004609	10,014	s.o.	10,197	s.o.	24,007	s.o.	24,937	s.o.	10,882	s.o.	11,164	s.o.	22,904	s.o.	10,515	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2013-12-20	s.o.	10,014	0,066212	10,16564	0,311601	23,785	0,580773	24,656	0,249843	10,775	0,068397	11,211	0,330835	22,512	0,00	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2013-11-29	0,008657	10,014	s.o.	10,211	s.o.	24,061	s.o.	25,194	0,0333	10,989	s.o.	11,276	s.o.	22,800	s.o.	10,592	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2013-10-25	0,006642	10,014	s.o.	10,142	s.o.	23,782	s.o.	24,964	0,0333	10,878	s.o.	11,297	s.o.	22,394	s.o.	10,311	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2013-09-27	0,00691	10,014	0,0521	9,962	0,1023	23,145	0,00	24,068	0,0333	10,694	0,0751	11,187	0,00	21,509	0,00	9,828	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2013-08-30	0,008242	10,014	s.o.	9,942	s.o.	22,741	s.o.	23,509	0,0333	10,549	s.o.	11,220	s.o.	20,924	s.o.	9,432	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2013-07-26	0,006418	10,014	s.o.	9,990	s.o.	22,824	s.o.	23,658	s.o.	10,579	s.o.	11,312	s.o.	20,763	s.o.	9,498	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2013-06-28	0,006884	10,014	0,0465	9,878	0,0672	22,322	0,00	23,086	0,0333	10,418	0,0833	11,287	0,00	19,897	0,00	9,205	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2013-05-31	0,008853	10,014	s.o.	10,033	s.o.	22,764	s.o.	23,466	0,0333	10,599	s.o.	11,616	s.o.	20,445	s.o.	9,248	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2013-04-26	0,007578	10,014	s.o.	10,047	s.o.	22,474	s.o.	23,227	0,0333	10,539	s.o.	11,760	s.o.	19,709	s.o.	8,985	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2013-03-28	0,008197	10,014	s.o.	s.o.	0,0765	22,539	0,0610	23,292	0,0333	10,592	0,0945	11,661	0,00	20,425	0,00	8,892	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2013-02-22	0,006419	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	22,383	s.o.	23,071	0,0333	10,529	s.o.	11,644	s.o.	20,190	s.o.	8,781	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2013-01-25	0,005475	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	22,346	s.o.	23,007	0,0333	10,466	s.o.	11,646	s.o.	20,400	s.o.	8,651	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2012-12-21	s.o.	10,014	s.o.	s.o.	0,279235	21,767	0,395988	22,250	0,0333	10,252	0,095032	11,695	1,108049	19,625	0,00	8,163	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
2012-11-30	0,008089	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,812	s.o.	22,324	0,0333	10,161	s.o.	11,811	s.o.	20,522	s.o.	7,937	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2012-10-26	0,007931	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,653	s.o.	22,210	0,0333	10,085	s.o.	11,725	s.o.	20,584	s.o.	7,802	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2012-09-28	0,007008	10,014	s.o.	s.o.	0,0917	21,640	0,00	22,157	0,0333	10,100	0,0857	11,787	0,00	20,592	0,00	7,726	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2012-08-31	0,009332	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,343	s.o.	21,687	0,0333	10,004	s.o.	11,800	s.o.	19,895	s.o.	7,542	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2012-07-27	0,006659	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,213	s.o.	21,580	0,0333	9,974	s.o.	11,767	s.o.	19,517	s.o.	7,558	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2012-05-25	0,006348	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	20,968	s.o.	21,259	0,0333	9,828	s.o.	11,806	s.o.	19,347	s.o.	7,321	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2012-03-30	0,007703	10,014	s.o.	s.o.	0,0736	21,717	0,00	22,265	0,0333	10,180	0,1059	11,610	0,00	20,750	0,00	7,882	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2012-02-24	0,005971	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,920	s.o.	22,455	0,0333	10,227	s.o.	11,746	s.o.	21,321	s.o.	7,840	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2012-01-27	0,00558	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,505	s.o.	21,978	0,0333	10,105	s.o.	11,759	s.o.	20,769	s.o.	7,527	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2011-12-30	0,00799	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	20,987	s.o.	21,357	s.o.	10,073	s.o.	11,774	s.o.	19,934	s.o.	7,173	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2011-12-23	s.o.	10,014	s.o.	s.o.	0,679754	20,992	0,00	21,388	0,176939	10,029	0,084282	11,733	1,065210	19,911	0,00	7,229	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2011-11-25	0,006037	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	20,937	s.o.	20,671	0,0333	9,842	s.o.	11,684	s.o.	20,053	s.o.	6,822	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2011-10-28	0,006604	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,862	s.o.	21,709	0,0333	10,162	s.o.	11,493	s.o.	21,782	s.o.	7,447	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2011-09-30	0,008248	10,014	s.o.	s.o.	0,0974	20,862	0,00	20,435	0,0333	9,922	0,1024	11,633	0,0340	20,040	0,00	6,768	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2011-08-26	0,006773	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,279	s.o.	20,988	0,0333	9,970	s.o.	11,623	s.o.	21,301	s.o.	6,834	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2011-07-29	0,007527	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,961	s.o.	22,013	0,0333	10,235	s.o.	11,426	s.o.	22,569	s.o.	7,416	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2011-06-30	0,008357	10,014	s.o.	s.o.	0,0738	22,126	0,00	22,395	0,0333	10,398	0,0999	11,209	0,00	22,951	0,00	7,673	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2011-05-27	0,006813	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	22,480	s.o.	22,785	0,0333	10,564	s.o.	11,297	s.o.	23,912	s.o.	7,744	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2011-04-29	0,010443	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	22,494	s.o.	22,877	0,0333	10,432	s.o.	11,144	s.o.	24,221	s.o.	7,796	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2011-03-25	0,007673	10,014	s.o.	s.o.	0,0804	22,332	0,00	22,760	0,0333	10,461	0,1100	11,114	0,00	24,429	0,00	7,569	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
2011-02-25	0,007046	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	22,455	s.o.	22,782	0,0333	10,418	s.o.	11,182	s.o.	24,541	s.o.	7,637	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2011-01-28	0,007145	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	22,089	s.o.	22,390	0,0333	10,243	s.o.	11,166	s.o.	23,579	s.o.	7,543	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2010-12-31	0,008745	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	22,091	s.o.	22,454	s.o.	10,185	s.o.	11,218	s.o.	23,577	s.o.	7,522	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2010-12-17	s.o.	10,014	s.o.	s.o.	0,313451	21,909	0,208754	22,232	0,033300	10,070	0,091832	11,170	0,1507350	23,089	0,00	7,543	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2010-11-26	0,006511	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,677	s.o.	21,908	0,0333	10,064	s.o.	11,268	s.o.	22,461	s.o.	7,271	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2010-10-29	0,007279	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,616	s.o.	21,895	0,0333	10,027	s.o.	11,435	s.o.	21,807	s.o.	7,306	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2010-09-24	0,004077	10,014	s.o.	s.o.	0,095235	21,066	0,00	21,304	0,0333	9,892	0,102888	11,323	0,063385	20,757	0,00	7,098	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2010-08-27	0,00422	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	20,562	s.o.	20,739	0,0333	9,678	s.o.	11,374	s.o.	20,184	s.o.	6,692	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2010-07-30	0,004198	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	20,515	s.o.	20,689	0,0333	9,645	s.o.	11,219	s.o.	20,131	s.o.	6,737	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2010-06-25	0,002859	10,014	s.o.	s.o.	0,067711	20,248	0,00	20,539	0,0333	9,546	0,103508	11,103	0,00	20,103	0,00	6,534	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2010-05-28	0,002626	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	20,23035	s.o.	20,54409	0,0333	9,45925	s.o.	11,10983	s.o.	20,02876	s.o.	6,56792	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2010-04-30	0,002843	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	20,84612	s.o.	21,21082	0,0333	9,61913	s.o.	10,96909	s.o.	21,00178	s.o.	7,02962	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2010-03-26	0,001996	10,01402	s.o.	s.o.	0,096789	20,74261	0,00	21,0534	0,0333	9,61656	0,115565	11,01387	0,10149	20,42899	0,00	7,09181	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2010-02-26	0,0019569	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	20,48577	s.o.	20,76729	0,0333	9,47674	s.o.	11,20483	s.o.	19,95253	s.o.	6,86016	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2010-01-29	0,0020821	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	20,17042	s.o.	20,44989	0,0333	9,30958	s.o.	11,18858	s.o.	19,1338	s.o.	6,81438	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2009-12-31	0,002315	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	20,465	s.o.	20,81434	0,0333	9,3714	s.o.	10,99835	s.o.	20,01339	s.o.	6,9866	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2009-12-18	s.o.	10,01402	s.o.	s.o.	0,081534	20,3427	0,675596	20,71886	s.o.	9,2887	0,092326	11,0581	0,055404	19,5366	s.o.	7,00578	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2009-11-27	0,0018602	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	20,36013	s.o.	21,33543	0,0333	9,21901	s.o.	11,23737	s.o.	19,47297	s.o.	6,90583	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2009-10-30	0,0024591	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	19,80143	s.o.	20,77647	0,0333	9,01153	s.o.	11,10109	s.o.	18,48727	s.o.	6,7335	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2009-09-25	0,0019383	10,01402	s.o.	s.o.	0,095698	20,06307	0,065517	21,09166	0,0333	9,06185	0,107342	11,07636	0,070681	18,80275	s.o.	6,96348	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
2009-08-28	0,0025055	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	19,85472	s.o.	20,83456	0,0333	8,999	s.o.	11,09446	s.o.	18,44476	s.o.	6,8106	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2009-07-31	0,0025206	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	19,29814	s.o.	20,32447	0,0333	8,81608	s.o.	10,98584	s.o.	17,96223	s.o.	6,4293	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2009-06-26	0,0025359	10,01402	s.o.	s.o.	0,0950327	18,84465	0,0688694	19,88641	0,0333	8,65369	0,1098823	10,8761	0,073764	17,31458	s.o.	6,23361	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2009-05-29	0,0088602	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	18,64356	s.o.	19,68504	0,0333	8,64099	s.o.	10,86069	s.o.	17,28418	s.o.	6,0154	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2009-04-24	0,0063368	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	18,18139	s.o.	19,0753	0,0333	8,23422	s.o.	10,84761	s.o.	15,95925	s.o.	6,03422	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2009-03-27	0,0072166	10,01402	s.o.	s.o.	0,1066324	17,37794	0,0987236	18,17772	0,0333	7,84398	0,1403232	10,75482	0,031606	14,71532	s.o.	5,6621	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2009-02-27	0,0124413	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	16,64216	s.o.	17,23288	0,0333	7,50952	s.o.	10,77152	s.o.	13,63155	s.o.	5,27391	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2009-01-30	0,0171899	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	17,18462	s.o.	17,78262	0,0333	7,7472	s.o.	10,7155	s.o.	14,41178	s.o.	5,71722	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2008-12-31	0,0230393	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	17,92423	s.o.	18,50786	s.o.	7,81733	s.o.	10,82571	s.o.	14,78104	s.o.	6,4814	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2008-12-19	s.o.	10,01402	s.o.	s.o.	0,5156198	17,46777	0,3500811	17,99028	0,0674848	7,36087	0,0985114	10,77744	0,454605	13,91307	s.o.	6,30323	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2008-12-19	s.o.	10,01402	s.o.	s.o.	0,5156198	17,46777	0,3500811	17,99028	0,0674848	7,36087	0,0985114	10,77744	0,454605	13,91307	s.o.	6,30323	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2008-11-28	0,0217473	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	18,14879	s.o.	18,51361	0,033333	7,86878	s.o.	10,66697	s.o.	15,50664	s.o.	6,2143	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2008-10-31	0,0273664	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	18,43181	s.o.	18,77733	0,033333	8,35126	s.o.	10,44064	s.o.	16,13984	s.o.	6,57932	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2008-09-26	0,0206221	10,01402	s.o.	s.o.	0,0939117	20,22283	0,079797	20,55788	0,033333	9,39335	0,1130987	10,61259	s.o.	20,21148	s.o.	7,39272	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2008-08-29	0,0261576	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	21,61179	s.o.	21,98600	0,033333	9,9882	s.o.	10,89661	s.o.	8,02518	s.o.	8,025	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2008-07-25	0,0218019	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	21,19655	s.o.	21,58808	0,033333	9,68594	s.o.	10,74537	s.o.	22,49272	s.o.	7,81087	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2008-06-27	0,0244929	10,01402	s.o.	s.o.	0,0969641	21,7016	0,0724774	22,15173	0,033333	10,10146	0,1108901	10,76173	s.o.	24,18985	s.o.	7,87867	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2008-05-30	0,0344316	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	22,35842	s.o.	22,76781	0,033333	10,19791	s.o.	10,8649	s.o.	24,77391	s.o.	8,50802	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2008-04-25	0,0269911	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	22,11019	s.o.	22,53107	0,033333	10,04041	s.o.	10,77103	s.o.	23,90628	s.o.	8,62284	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2008-03-28	0,0323406	10,01402	s.o.	s.o.	0,1710566	21,70104	0,1762148	22,11731	0,033333	9,9185	0,1283961	10,96674	0,125809	22,89395	s.o.	8,1888	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
2008-02-29	0,0393319	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	21,84313	s.o.	22,2201	0,033333	10,03935	s.o.	11,01355	s.o.	23,82333	s.o.	7,81872	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2008-01-25	0,0306864	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	21,36276	s.o.	21,75203	0,033333	9,78995	s.o.	10,88863	s.o.	22,38427	s.o.	7,92362	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2007-12-31	0,035519	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	22,2455	s.o.	22,7102	s.o.	10,11373	s.o.	10,82623	s.o.	24,0701	s.o.	8,65333	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2007-12-21	s.o.	10,01402	s.o.	s.o.	0,8406352	22,03156	0,7272612	22,49153	0,2091391	9,91949	0,0946601	10,76256	2,777181	23,42242	0,1053071	8,72339	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2007-11-30	0,0391742	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	23,03857	s.o.	23,41447	0,033333	10,21041	s.o.	10,86573	s.o.	26,35183	s.o.	9,02628	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2007-10-26	0,0345973	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	23,22911	s.o.	23,66217	0,033333	10,34168	s.o.	10,73116	s.o.	27,53287	s.o.	9,01356	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2007-09-28	0,0322034	10,01402	s.o.	s.o.	0,1323936	23,21313	0,1140405	23,67165	0,033333	10,38469	0,1119423	10,66224	0,078980	27,33296	s.o.	9,17039	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2007-08-31	0,0409212	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	23,04452	s.o.	23,4837	0,033333	10,30678	s.o.	10,71059	s.o.	26,36215	s.o.	9,24089	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2007-07-27	0,0314449	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	23,15276	s.o.	23,61352	0,033333	10,44217	s.o.	10,64402	s.o.	27,09859	s.o.	9,16292	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2007-06-29	0,0375494	10,01402	s.o.	s.o.	0,1041846	23,33008	0,0843193	23,88186	0,033333	10,45454	0,1099096	10,62866	s.o.	26,98272	s.o.	9,5854	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2007-05-25	0,0339662	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	23,57236	s.o.	24,10445	0,033333	10,60202	s.o.	10,80875	s.o.	27,19305	s.o.	9,63204	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2007-04-27	0,0284444	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	23,51488	s.o.	24,08943	0,0333333	10,48213	s.o.	10,88903	s.o.	26,42578	s.o.	9,85464	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2007-03-30	0,0369083	10,01402	s.o.	s.o.	0,1648689	23,25325	0,1302625	23,81556	0,033333	10,24329	0,1308485	10,94777	0,108417	25,62764	s.o.	9,76895	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2007-02-23	0,0294066	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	23,51237	s.o.	24,11408	0,033333	10,22034	s.o.	11,05805	s.o.	25,75705	s.o.	9,98464	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2007-01-26	0,0297831	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	23,12671	s.o.	23,69433	0,033333	10,04542	s.o.	10,96134	s.o.	25,15283	s.o.	9,75364	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2006-12-29	0,0378955	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	23,01552	s.o.	23,55409	s.o.	9,97767	s.o.	11,00179	s.o.	24,92682	s.o.	9,65233	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2006-12-15	s.o.	10,01402	s.o.	s.o.	1,568313017	23,00513	1,19950227	23,51388	0,033333	9,97195	0,0941056	11,03166	2,001355	24,99351	0,526665	9,57429	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2006-11-24	0,029854	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	24,11099	s.o.	24,14116	0,033333	9,83032	s.o.	11,13136	s.o.	26,30865	s.o.	9,65795	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2006-10-27	0,0289218	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	23,66504	s.o.	23,57279	0,033333	10,17914	s.o.	11,0359	s.o.	25,40562	s.o.	9,3726	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2006-09-29	0,037044	10,01402	s.o.	s.o.	0,1264734	23,14229	0,0995408	22,94781	s.o.	s.o.	0,1076635	11,04152	0,088980	24,31833	s.o.	9,00311	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
2006-08-25	0,0297988	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	23,17159	s.o.	22,88537	s.o.	s.o.	s.o.	10,9908	s.o.	25,12226	s.o.	8,72315	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2006-07-28	0,0298665	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	22,91156	s.o.	22,698	s.o.	s.o.	s.o.	10,84017	s.o.	24,58938	s.o.	8,79351	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2006-06-30	0,0348322	10,01402	s.o.	s.o.	0,1018425	22,55304	0,0762545	22,34407	s.o.	s.o.	0,109047	10,66209	0,014892	24,17908	s.o.	8,64789	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2006-05-26	0,0266383	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	22,93659	s.o.	22,66916	s.o.	s.o.	s.o.	10,92525	s.o.	24,74165	s.o.	8,67022	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2006-04-28	0,0266134	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	23,35987	s.o.	23,20723	s.o.	s.o.	s.o.	10,80251	s.o.	25,74116	s.o.	9,04657	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2006-03-31	0,0303084	10,01402	s.o.	s.o.	0,1301808	23,41876	0,0996736	23,27756	s.o.	s.o.	0,1308659	10,91279	0,082862	25,46379	s.o.	9,16775	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2006-02-24	0,0233866	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	23,07873	s.o.	22,81428	s.o.	s.o.	s.o.	11,06752	s.o.	24,70622	s.o.	8,80646	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2006-01-27	0,0232427	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	23,04235	s.o.	22,77061	s.o.	s.o.	s.o.	11,03995	s.o.	24,71019	s.o.	8,77536	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2005-12-30	0,0254168	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	22,57115	s.o.	22,19553	s.o.	s.o.	s.o.	11,1194	s.o.	23,64476	s.o.	8,46109	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2005-12-16	s.o.	10,01402	s.o.	s.o.	0,96143527	22,39095	0,1681265	22,01732	s.o.	s.o.	0,0932816	11,08355	0,148104	23,21833	s.o.	8,43132	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
2005-11-25	0,018998	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	23,2272	s.o.	22,04814	s.o.	s.o.	s.o.	11,1619	s.o.	23,19906	s.o.	8,34936	s.o.	12,81021	s.o.	s.o.
2005-10-28	0,0182437	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	22,45078	s.o.	21,26098	s.o.	s.o.	s.o.	11,05386	s.o.	21,78191	s.o.	8,00957	s.o.	12,34473	s.o.	s.o.
2005-09-30	0,0218301	10,014	s.o.	s.o.	0,1207435	23,09817	0,08986	21,87129	s.o.	s.o.	0,1147448	11,16255	0,0846875	23,11611	s.o.	8,17426	s.o.	12,70510	0,00	s.o.
2005-08-26	0,0169941	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	22,88289	s.o.	21,67249	s.o.	s.o.	s.o.	11,33263	s.o.	22,21874	s.o.	8,17667	s.o.	12,53324	s.o.	s.o.
2005-07-29	0,0168523	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	22,92848	s.o.	21,80987	s.o.	s.o.	s.o.	11,24215	s.o.	22,19035	s.o.	8,41759	s.o.	12,61719	s.o.	s.o.
2005-06-30	0,0203516	10,01402	s.o.	s.o.	0,1014747	22,37705	0,0722025	21,22574	s.o.	s.o.	0,1274865	11,28764	0,012926	21,0978	s.o.	8,1145	s.o.	12,27899	0,00	s.o.
2005-05-27	0,0165055	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	22,18393	s.o.	21,16554	s.o.	s.o.	s.o.	11,2185	s.o.	20,41045	s.o.	8,35201	s.o.	12,19984	s.o.	s.o.
2005-04-29	0,0215065	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	21,85479	s.o.	20,86515	s.o.	s.o.	s.o.	11,07761	s.o.	20,04555	s.o.	8,15712	s.o.	12,00145	s.o.	s.o.
2005-03-25	0,0178564	10,01402	s.o.	s.o.	0,1289432	21,85177	0,1163381	20,82947	s.o.	s.o.	0,1307131	10,8633	0,062759	20,55271	s.o.	8,04318	s.o.	11,98682	0,00	s.o.
2005-02-25	0,017028	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	22,27466	s.o.	21,40457	s.o.	s.o.	s.o.	11,09856	s.o.	20,80677	s.o.	8,40892	s.o.	12,22082	s.o.	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
2005-01-28	0,0173577	10,01402	s.o.	s.o.	s.o.	21,6434	s.o.	20,74414	s.o.	s.o.	s.o.	11,097	s.o.	19,67857	s.o.	8,11496	s.o.	11,84511	s.o.	s.o.
2004-12-31	0,0210602	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,70324	s.o.	20,79202	s.o.	s.o.	s.o.	10,99365	s.o.	20,00596	s.o.	8,07928	s.o.	11,86664	s.o.	s.o.
2004-12-17	s.o.	10,014	s.o.	s.o.	0,1561836	21,46315	0,055928	20,56175	s.o.	s.o.	0,1052225	10,96076	0,002099	19,56573	s.o.	8,04582	s.o.	11,74241	0,00	s.o.
2004-11-26	0,0159954	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,39688	s.o.	20,28749	s.o.	s.o.	s.o.	10,99621	s.o.	19,49225	s.o.	7,68249	s.o.	11,5597	s.o.	s.o.
2004-10-29	0,0184298	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,09836	s.o.	19,96841	s.o.	s.o.	s.o.	10,90923	s.o.	19,10416	s.o.	7,52954	s.o.	11,3705	s.o.	s.o.
2004-09-24	0,0138765	10,014	s.o.	s.o.	0,1050421	20,89604	0,0916735	19,84135	s.o.	s.o.	0,1201266	10,82012	0,042178	18,73396	s.o.	7,62058	s.o.	11,28838	0,00	s.o.
2004-08-27	0,0133173	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	20,78301	s.o.	19,81289	s.o.	s.o.	s.o.	10,85582	s.o.	18,29318	s.o.	7,78349	s.o.	11,21312	s.o.	s.o.
2004-07-30	0,0169949	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	20,84493	s.o.	19,8898	s.o.	s.o.	s.o.	10,730	s.o.	18,58031	s.o.	7,82512	s.o.	11,26293	s.o.	s.o.
2004-06-25	0,0127138	10,014	s.o.	s.o.	0,0973475	20,94402	0,0762897	20,12526	s.o.	s.o.	0,1323601	10,627	0,013312	18,59146	s.o.	8,22563	s.o.	11,38718	0,00	s.o.
2004-05-28	0,0134752	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	20,88027	s.o.	20,07559	s.o.	s.o.	s.o.	10,804	s.o.	18,27021	s.o.	8,15898	s.o.	11,29456	s.o.	s.o.
2004-04-30	0,0178428	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	20,86385	s.o.	20,01008	s.o.	s.o.	s.o.	10,889	s.o.	18,1321	s.o.	8,09542	s.o.	11,27022	s.o.	s.o.
2004-03-26	0,0147544	10,014	s.o.	s.o.	0,1095918	21,09265	0,0701711	20,04107	s.o.	s.o.	0,1081011	11,055	0,042728	18,46353	s.o.	7,93812	s.o.	11,33589	0,00	s.o.
2004-02-27	0,016486	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,553	s.o.	20,577	s.o.	s.o.	s.o.	11,089	s.o.	19,082	s.o.	8,266	s.o.	11,579	s.o.	s.o.
2004-01-30	0,0199675	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,06612	s.o.	20,06861	s.o.	s.o.	s.o.	10,950	s.o.	18,46007	s.o.	8,09288	s.o.	11,31566	s.o.	s.o.
2003-12-31	0,0267766	10,014	s.o.	s.o.	0,0370763	20,48366	0,1009558	19,4729	s.o.	s.o.	0,1261494	10,817	s.o.	17,7512	s.o.	7,78806	s.o.	10,98276	s.o.	s.o.
2003-11-28	0,01699534	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	19,74409	s.o.	18,72499	s.o.	s.o.	s.o.	10,778	s.o.	16,75592	s.o.	7,39611	s.o.	10,53317	s.o.	s.o.
2003-10-31	0,02244307	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	19,6021	s.o.	18,59033	s.o.	s.o.	s.o.	10,744	s.o.	16,50542	s.o.	7,44065	s.o.	10,47634	s.o.	s.o.
2003-09-26	0,01935107	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	19,14061	0,0730428	18,09786	s.o.	s.o.	0,1152268	10,847	s.o.	15,6359	s.o.	7,20508	s.o.	10,19321	0,00	s.o.
2003-08-29	0,02662128	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	18,9771	s.o.	18,08935	s.o.	s.o.	s.o.	10,762	s.o.	15,54321	s.o.	7,30473	s.o.	10,15085	s.o.	s.o.
2003-07-25	0,02177133	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	18,62276	s.o.	17,75171	s.o.	s.o.	s.o.	10,789	s.o.	14,92177	s.o.	7,18633	s.o.	9,95356	s.o.	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
2003-06-27	0,02248542	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	18,22121	0,0627094	17,25249	s.o.	s.o.	0,0386102	10,851	0,001945	14,33069	s.o.	6,86718	s.o.	9,6936	0,00	s.o.
2003-05-30	0,0262162	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	18,03487	s.o.	17,254	s.o.	s.o.	s.o.	10,909	s.o.	14,04262	s.o.	6,85166	s.o.	9,61128	s.o.	s.o.
2003-04-25	0,0195356	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	17,45372	s.o.	16,80032	s.o.	s.o.	s.o.	10,585	s.o.	13,29321	s.o.	6,67529	s.o.	9,3581	s.o.	s.o.
2003-03-28	0,0190272	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	17,1524	0,0517978	16,51546	s.o.	s.o.	0,1006621	10,416	0,022501	13,03886	s.o.	6,47823	s.o.	9,2087	0,00	s.o.
2003-02-28	0,0183223	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	17,36826	s.o.	16,7056	s.o.	s.o.	s.o.	10,582	s.o.	13,45206	s.o.	6,49256	s.o.	9,29628	s.o.	s.o.
2003-01-31	0,0201902	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	17,51793	s.o.	16,92555	s.o.	s.o.	s.o.	10,530	s.o.	13,55241	s.o.	6,70006	s.o.	9,39596	s.o.	s.o.
2002-12-31	0,0220021	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	17,81692	0,0623231	17,26806	s.o.	s.o.	0,2450771	10,62251	s.o.	13,64215	s.o.	7,10567	s.o.	9,58842	s.o.	s.o.
2002-11-29	0,0210743	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	17,91887	s.o.	17,5074	s.o.	s.o.	s.o.	10,648	s.o.	13,62883	s.o.	7,4224	s.o.	9,6842	s.o.	s.o.
2002-10-25	0,0214514	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	17,49773	s.o.	17,106	s.o.	s.o.	s.o.	10,48174	s.o.	13,30504	s.o.	7,07072	s.o.	9,45165	s.o.	s.o.
2002-09-27	0,0185139	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	16,85833	0,0656463	16,36412	s.o.	s.o.	0,1119449	10,6263	0,025642	12,63908	s.o.	6,76386	s.o.	9,05472	0,00	s.o.
2002-08-30	0,0229805	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	17,82738	s.o.	17,55686	s.o.	s.o.	s.o.	10,61686	s.o.	13,84108	s.o.	7,33097	s.o.	9,65105	s.o.	s.o.
2002-07-26	0,0174331	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	17,40327	s.o.	17,0517	s.o.	s.o.	s.o.	10,47766	s.o.	13,50994	s.o.	7,02665	s.o.	9,3525	s.o.	s.o.
2002-06-28	0,0165271	10,014	s.o.	s.o.	0,1043459	18,48018	0,0740963	18,36895	s.o.	s.o.	0,1286188	10,2683	0,022716	15,08868	s.o.	7,79708	0,0458046	10,11624	0,00	s.o.
2002-05-31	0,018875	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	19,36802	s.o.	19,44918	s.o.	s.o.	s.o.	10,34148	s.o.	16,1943	s.o.	8,28746	s.o.	10,70484	s.o.	s.o.
2002-04-26	0,0136438	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	19,316	s.o.	19,448	s.o.	s.o.	s.o.	10,24726	s.o.	16,04479	s.o.	8,4245	s.o.	10,68086	s.o.	s.o.
2002-03-29	0,0176615	10,014	s.o.	s.o.	0,1024085	19,71872	0,0737121	20,02149	s.o.	s.o.	0,1117752	10,10954	0,022949	16,48828	s.o.	8,8093	0,041269	10,99468	0,00	s.o.
2002-02-22	0,0144464	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	19,23776	s.o.	19,30386	s.o.	s.o.	s.o.	10,44788	s.o.	15,48834	s.o.	8,26057	s.o.	10,62816	s.o.	s.o.
2002-01-25	0,0166435	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	19,558	s.o.	19,78	s.o.	s.o.	s.o.	10,359	s.o.	15,933	s.o.	8,602	s.o.	10,857	s.o.	s.o.
2001-12-31	0,0207415	10,014	s.o.	s.o.	0,1169681	19,701	0,1008765	19,962	s.o.	s.o.	0,185991	10,371	0,023156	16,134	s.o.	8,740	0,0602957	10,940	s.o.	s.o.
2001-11-30	0,0284272	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	19,405	s.o.	19,54	s.o.	s.o.	s.o.	10,593	s.o.	15,485	s.o.	8,518	s.o.	10,733	s.o.	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
2001-10-26	0,0275007	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	18,808	s.o.	18,966	s.o.	s.o.	s.o.	10,521	s.o.	14,461	s.o.	8,419	s.o.	10,385	s.o.	s.o.
2001-09-28	0,031428	10,014	s.o.	s.o.	0,1315596	18,483	0,1239361	18,56	s.o.	s.o.	0,0955168	10,366	0,028911	14,255	s.o.	8,022	0,0682502	10,195	0,00	s.o.
2001-08-31	0,03528	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	19,348	s.o.	19,425	s.o.	s.o.	s.o.	10,392	s.o.	15,57	s.o.	8,866	s.o.	10,684	s.o.	s.o.
2001-07-27	0,0303595	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	19,461	s.o.	19,566	s.o.	s.o.	s.o.	10,198	s.o.	15,962	s.o.	8,705	s.o.	10,766	s.o.	s.o.
2001-06-29	0,0410272	10,014	s.o.	s.o.	0,1183493	19,390	0,0924501	19,47	s.o.	s.o.	0,0811822	10,039	0,026054	16,071	s.o.	8,722	0,0965385	10,730	0,00	s.o.
2001-05-25	0,0331117	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	19,808	s.o.	20,062	s.o.	s.o.	s.o.	10,046	s.o.	16,609	s.o.	9,350	s.o.	11,053	s.o.	s.o.
2001-04-27	0,0396973	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	19,644	s.o.	19,802	s.o.	s.o.	s.o.	10,029	s.o.	16,251	s.o.	9,296	s.o.	10,927	s.o.	s.o.
2001-03-30	0,0515722	10,014	s.o.	s.o.	0,0949449	19,251	0,1173178	19,103	s.o.	s.o.	0,0105145	10,002	0,033622	15,787	s.o.	8,800	0,0505454	10,608	0,00	s.o.
2001-02-23	0,0402389	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	19,583	s.o.	19,831	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	16,042	s.o.	9,364	s.o.	11,031	s.o.	s.o.
2001-01-26	0,0384312	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	19,951	s.o.	20,63	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	16,496	s.o.	9,870	s.o.	11,479	s.o.	s.o.
2000-12-31	0,0551343	10,014	s.o.	s.o.	2,35395061	19,786	2,52934774	20,613	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2,255212	16,309	s.o.	9,790	0,95987428	11,327	s.o.	s.o.
2000-11-24	0,0430032	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	22,040	s.o.	23,641	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	18,645	s.o.	9,858	s.o.	12,446	s.o.	s.o.
2000-10-27	0,0434654	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	22,338	s.o.	24,084	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	19,088	s.o.	10,143	s.o.	12,685	s.o.	s.o.
2000-09-29	0,0541261	10,014	s.o.	s.o.	0,1663027	23,251	0,130822	24,964	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,020977	20,765	0,102769	10,357	0,1092977	13,179	0,00	s.o.
2000-08-25	0,0420005	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	23,813	s.o.	25,714	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	21,314	s.o.	11,029	s.o.	13,717	s.o.	s.o.
2000-07-28	0,0421623	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	22,867	s.o.	24,397	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	19,926	s.o.	10,558	s.o.	13,031	s.o.	s.o.
2000-06-30	0,0510075	10,014	s.o.	s.o.	0,1682494	22,900	0,1025924	24,799	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,021453	19,526	0,0940562	10,971	0,0937418	13,181	0,00	s.o.
2000-05-26	0,0391882	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	22,093	s.o.	23,989	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	18,234	s.o.	10,669	s.o.	12,735	s.o.	s.o.
2000-04-28	0,0382359	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	22,361	s.o.	24,608	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	18,485	s.o.	11,165	s.o.	13,047	s.o.	s.o.
2000-03-31	0,0478165	10,014	s.o.	s.o.	0,1317525	22,418	0,0233729	24,65	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,023447	18,344	0,0758063	11,785	0,0241417	12,989	0,00	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
2000-02-25	0,0372698	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,901	s.o.	23,242	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	18,091	s.o.	11,233	s.o.	12,297	s.o.	s.o.
2000-01-28	0,0370157	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	21,144	s.o.	22,375	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	16,395	s.o.	10,916	s.o.	11,903	s.o.	s.o.
1999-12-31	0,0467189	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	86,847*	1,2601582	23,412	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,733541	16,951	1,3748768	11,476	s.o.	12,486	s.o.	s.o.
1999-11-26	0,0362378	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	84,321	0,0030342	23,505	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,005008	16,773	0,0335434	12,124	s.o.	11,908	s.o.	s.o.
1999-10-29	0,0434624	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	81,079	0,0035848	22,161	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,002648	15,717	0,0324353	11,449	s.o.	11,278	s.o.	s.o.
1999-09-24	0,0341651	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	79,921	0,0088758	21,339	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,010171	15,345	0,0334598	10,898	s.o.	10,877	0,00	s.o.
1999-08-27	0,036072	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	81,920	s.o.	22,305	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	15,944	0,028426	11,439	s.o.	11,346	s.o.	s.o.
1999-07-30	0,0326185	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	81,913	s.o.	22,366	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	16,097	0,0297764	11,279	s.o.	11,423	s.o.	s.o.
1999-07-02	0,0415888	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	82,639	0,0176089	22,637	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,002760	16,21	0,037752	11,385	s.o.	11,498	s.o.	s.o.
1999-05-28	0,0371256	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	80,339	0,0002103	21,596	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	15,571	0,0286587	10,816	s.o.	10,941	s.o.	s.o.
1999-04-30	0,0361617	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	81,968	s.o.	22,096	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	15,954	0,0247957	11,175	s.o.	11,192	s.o.	s.o.
1999-04-02	0,044017	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	79,469	0,0158954	20,957	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,011762	14,829	0,0413442	11,072	s.o.	10,600	s.o.	s.o.
1999-02-26	0,0449457	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	76,157	0,0027811	19,635	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,000143	13,774	0,0313261	10,744	s.o.	10,000	s.o.	s.o.
1999-01-29	0,0366323	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	79,376	0,0014127	20,71	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	14,766	0,0219777	11,094	s.o.	10,660	s.o.	s.o.
1998-12-31	0,04455	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	77,552	0,6589401	19,921	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,303919	14,143	1,4170631	11,100	s.o.	10,291	s.o.	s.o.
1998-11-27	0,03626	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	76,228	0,0110878	20,1	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,005469	14,209	0,0315852	12,273	s.o.	10,000	s.o.	s.o.
1998-10-30	0,0348028	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	73,823	0,0044927	19,144	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,002107	13,686	0,0314057	11,464	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1998-10-02	0,0477467	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	70,498	0,0254196	17,657	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,022728	12,666	0,0470364	10,249	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1998-08-28	0,0348383	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	70,842	0,0029999	18,274	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	12,979	0,0300151	10,981	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1998-07-31	0,0350416	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	78,888	s.o.	21,269	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	15,847	0,0241497	11,711	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
1998-07-03	0,0433807	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	80,710	0,0242657	21,878	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,028025	16,648	0,0460516	11,658	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1998-05-29	0,033886	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	79,887	0,0070602	21,477	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,004617	16,753	0,0198091	11,145	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1998-05-01	0,0320473	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	79,462	s.o.	21,389	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	16,529	0,0193578	11,166	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1998-04-03	0,0371071	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	78,847	0,0194788	21,144	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,018012	16,259	0,0322992	11,038	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1998-02-28	0,0289473	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	75,500	0,0037223	19,894	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,000082	15,418	0,0173938	10,567	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1998-01-31	0,0293995	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	71,790	0,0008728	18,538	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	14,105	0,0194484	10,112	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1997-12-31	0,0306586	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	70,648	3,3402392	18,167	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	1,152987	13,847	1,1219966	9,709	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1997-11-30	0,021883	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	69,692	0,0256025	21,117	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,009678	14,682	0,0182187	10,647	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1997-10-31	0,02248	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	71,3196	0,0191335	21,742	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,000745	15,524	0,0117599	10,368	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1997-09-30	0,0289385	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	72,65984	0,0348217	22,31	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,010965	16,009	0,0183868	10,786	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1997-08-31	0,0206596	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	68,664	0,0226804	20,855	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	14,749	0,017679	10,191	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1997-07-31	0,0255912	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	70,112	0,020161	21,42	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	15,076	0,0190363	10,701	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1997-06-30	0,0234941	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	66,255	0,0376852	20,034	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,015058	13,835	0,0139981	10,422	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1997-05-31	0,02412972	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	64,838	0,02395813	19,627	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,003279	13,622	0,0121967	9,947	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1997-04-30	0,0293648	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	62,483	0,01662694	18,78386	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	12,869	0,0192265	9,480	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1997-03-31	0,02016405	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	61,340	0,0426856	18,303	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,028319	12,674	0,0105715	9,067	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1997-02-28	0,0221222	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	62,966	0,0231934	18,798	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,003630	13,316	0,0145153	9,095	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1997-01-31	0,0296847	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	62,141	0,0195972	18,573	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	13,117	0,0099821	8,875	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1996-12-31	0,028653	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	60,871	0,8039674	18,003	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,621600	12,691	0,0163971	8,992	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1996-11-30	0,0319576	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	61,994	0,0295288	19,335	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,018365	13,618	0,017816	9,096	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
1996-10-31	0,0401947	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	58,970	0,0238012	18,133	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,004417	12,713	0,0387331	8,671	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1996-09-30	0,03449558	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	56,228	0,0450614	17,528	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,035390	11,962	0,0285783	8,852	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1996-08-31	0,03425101	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	55,190	0,0272116	17,031	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,010119	11,929	0,0244289	8,711	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1996-07-31	0,0456974	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	54,985	0,0168309	16,95	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,000339	11,787	0,0342104	8,873	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1996-06-30	0,0340802	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	54,583	0,055455	16,886	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,040449	11,770	0,0227579	9,018	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1996-05-31	0,0367623	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	55,316	0,02675757	17,278	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,018349	12,201	0,0237503	9,014	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1996-04-30	0,0544648	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	54,087	0,0156571	16,784	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,002588	11,941	0,03239681	8,985	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1996-03-31	0,0412961	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	53,555	0,0491789	16,596	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,031586	11,682	0,0263717	8,848	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1996-02-29	0,0393517	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	53,503	0,0298654	16,612	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,018976	11,650	0,0262909	8,760	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1996-01-31	0,0549676	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	54,065	0,0128966	16,827	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,000089	11,871	0,0375993	8,901	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1995-12-31	0,0507093	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	52,286	1,0196215	15,876	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,141238	11,262	0,0255377	8,743	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1995-11-30	0,0577375	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	51,643	0,0479732	16,658	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,020029	11,275	0,0442998	8,574	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1995-10-31	0,04606677	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	48,697	0,0292626	15,803	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	10,505	0,022392	8,250	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1995-09-30	0,06190275	10,01403	s.o.	s.o.	s.o.	49,742	0,0688863	16,206	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,039403	10,962	0,0442904	8,374	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1995-08-31	0,0482019	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	49,329	0,0395033	16,038	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,002869	11,176	0,0391231	7,982	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1995-07-31	0,0550593	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	49,196	0,0304623	15,999	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	11,25358	0,0370543	8,741	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1995-06-30	0,07178827	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	48,899	0,0662446	15,866	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,021872	11,061	0,056823	8,417	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1995-05-31	0,05712218	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	48,096	0,0473971	15,556	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	10,812	0,0485176	8,767	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1995-04-30	0,05612743	10,01403	s.o.	s.o.	s.o.	46,839	0,0295029	15,145	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	10,473	0,0566201	8,66	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1995-03-31	0,07005252	10,01403	s.o.	s.o.	s.o.	46,500	0,06223359	15,159	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	10,471	0,0593239	8,684	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
1995-02-28	0,0477826	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	45,315	0,0429071	14,867	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	10,125	0,0411442	8,513	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1995-01-31	0,0409604	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	44,099	0,027447	14,574	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	9,809	0,0259989	8,680	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1994-12-31	0,1423184	10,014	s.o.	s.o.	s.o.	44,556	0,3921116	14,596	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,067029	10,246	0,0284192	9,130	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1994-11-30	0,0475887	10,114	s.o.	s.o.	s.o.	43,907	0,0507242	14,617	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	10,070	0,0301629	8,790	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1994-10-31	0,0463738	10,114	s.o.	s.o.	s.o.	44,417	0,0290547	14,950	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	10,292	0,0284297	9,050	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1994-09-30	0,0582269	10,114	s.o.	s.o.	s.o.	44,267	0,072145	14,920	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	10,307	0,0487951	8,910	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1994-08-31	0,0521821	10,114	s.o.	s.o.	s.o.	44,465	0,0412537	15,093	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	10,190	0,031948	9,502	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1994-07-29	0,0432784	10,114	s.o.	s.o.	s.o.	42,922	0,0336555	14,738	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	9,738	0,0459855	9,488	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1994-06-30	0,0482825	10,111	s.o.	s.o.	s.o.	41,796	0,0639746	14,279	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,013941	9,411	0,0149596	10	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1994-05-31	0,0239727	10,108	s.o.	s.o.	s.o.	43,603	0,0394468	14,928	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,008219	9,999	0,00826	10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1994-04-29	0,0198784	10,095	s.o.	s.o.	s.o.	43,505	0,0258841	14,918	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1994-04-01	0,0197477	10,081	s.o.	s.o.	s.o.	43,524	0,0594098	15,026	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1994-02-28	0,0163141	10,078	s.o.	s.o.	s.o.	44,697	0,0267898	15,449	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1994-01-31	0,0151612	10,072	s.o.	s.o.	s.o.	45,921	0,024322	15,878	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1993-12-31	0,2009668	10,050	s.o.	s.o.	s.o.	44,538	0,934292	15,365	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1993-11-26	0,030727	10,212	s.o.	s.o.	s.o.	43,569	0,023638	16,013	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1993-10-29	0,0313947	10,209	s.o.	s.o.	s.o.	43,552	0,023931	16,006	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1993-09-24	0,0183242	10,192	s.o.	s.o.	s.o.	41,875	0,0541184	15,430	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1993-08-27	0,0185367	10,181	s.o.	s.o.	s.o.	42,333	0,0275523	15,709	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1993-07-30	0,0163231	10,172	s.o.	s.o.	s.o.	40,890	0,0202587	15,041	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
1993-06-30	0,0248118	10,154	s.o.	s.o.	s.o.	40,866	0,0581107	15,196	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1993-05-28	0,0221564	10,123	s.o.	s.o.	s.o.	40,293	0,0390001	15,138	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1993-04-30	0,0392389	10,101	s.o.	s.o.	s.o.	39,707	0,0265715	14,874	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1993-03-26	0,0391618	10,087	s.o.	s.o.	s.o.	38,875	0,0619338	14,651	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1993-02-26	0,0387613	10,065	s.o.	s.o.	s.o.	38,312	0,0278384	14,612	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1993-01-29	0,0507973	10,051	s.o.	s.o.	s.o.	37,090	0,0323353	14,375	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1992-12-31	0,3157507	10,048	s.o.	s.o.	s.o.	37,404	0,7186925	14,486	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1992-11-27	0,0366359	10,303	s.o.	s.o.	s.o.	36,937	0,0312355	15,060	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1992-10-30	0,0433363	10,301	s.o.	s.o.	s.o.	37,000	0,0325347	14,716	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1992-09-25	0,0377072	10,296	s.o.	s.o.	s.o.	37,000	0,0538825	14,623	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1992-08-28	0,031917	10,295	s.o.	s.o.	s.o.	37,189	0,0264721	14,369	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1992-07-31	0,0406944	10,284	s.o.	s.o.	s.o.	37,282	0,0371243	14,310	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1992-06-26	0,0406712	10,268	s.o.	s.o.	s.o.	35,859	0,0535806	13,832	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1992-05-29	0,0433303	10,252	s.o.	s.o.	s.o.	35,561	0,0324466	13,949	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1992-05-01	0,0409719	10,236	s.o.	s.o.	s.o.	35,087	0,0323237	13,669	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1992-03-27	0,0271059	10,198	s.o.	s.o.	s.o.	35,087	0,0483589	13,614	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1992-02-28	0,0197783	10,176	s.o.	s.o.	s.o.	35,984	0,0381881	13,928	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1992-01-31	0,0393383	10,154	s.o.	s.o.	s.o.	35,983	0,0305818	13,896	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1991-12-31	0,2695761	10,128	s.o.	s.o.	s.o.	35,884	0,2810492	13,975	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1991-11-29	0,0288287	10,321	s.o.	s.o.	s.o.	34,631	0,0446366	13,219	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
1991-11-01	0,0259988	10,289	s.o.	s.o.	s.o.	34,700	0,037866	13,365	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1991-09-27	0,0232672	10,213	s.o.	s.o.	s.o.	33,586	0,0480255	13,175	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1991-08-30	0,033972	10,148	s.o.	s.o.	s.o.	33,473	0,0423112	13,328	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1991-08-02	0,0416867	10,101	s.o.	s.o.	s.o.	33,035	0,0392337	13,065	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1991-06-28	0,0646196	10,063	s.o.	s.o.	s.o.	32,242	0,0457365	12,638	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1991-05-31	0,0969662	10,028	s.o.	s.o.	s.o.	32,778	0,0573197	13,131	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1991-04-26	0,0752132	10,027	s.o.	s.o.	s.o.	32,155	0,0341176	12,790	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1991-03-29	0,0766456	10,023	s.o.	s.o.	s.o.	31,816	0,0448337	12,689	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1991-02-28	0,0938967	10,019	s.o.	s.o.	s.o.	31,256	0,049721	12,348	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1991-02-01	0,0989862	10,016	s.o.	s.o.	s.o.	30,288	0,0642401	11,854	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1990-12-31	0,0998038	10,009	s.o.	s.o.	s.o.	29,431	0,0772301	11,617	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1990-11-30	0,0878926	10,049	s.o.	s.o.	s.o.	28,674	0,0598944	11,449	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1990-11-02	0,1096796	10,049	s.o.	s.o.	s.o.	28,006	0,0686463	11,201	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1990-09-28	0,0855191	10,048	s.o.	s.o.	s.o.	27,617	0,0733199	10,933	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1990-08-31	0,107165	10,043	s.o.	s.o.	s.o.	28,363	0,0759737	11,228	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1990-07-27	0,0856912	10,034	s.o.	s.o.	s.o.	28,785	0,0630949	11,594	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1990-06-29	0,0889054	10,025	s.o.	s.o.	s.o.	28,795	0,0799935	11,790	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1990-06-01	0,1068081	10,018	s.o.	s.o.	s.o.	28,680	0,0842101	11,747	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1990-04-27	0,0840539	10,01	s.o.	s.o.	s.o.	27,109	0,0649219	11,159	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1990-03-30	0,1028138	10,005	s.o.	s.o.	s.o.	27,950	0,0786652	11,416	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
1990-02-23	0,082152	10,000	s.o.	s.o.	s.o.	27,945	0,051897	11,388	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1990-01-31	0,0800358	10,000	s.o.	s.o.	s.o.	28,276	0,0551531	11,566	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1989-12-31	0,1235813	10,000	s.o.	s.o.	s.o.	28,948	0,0958698	11,844	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1989-11-24	0,0847059	10,000	s.o.	s.o.	s.o.	28,703	0,0543279	11,832	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1989-10-27	0,0837715	10,000	s.o.	s.o.	s.o.	28,539	0,0578687	11,745	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1989-09-29	0,1088713	10,000	s.o.	s.o.	s.o.	28,530	0,0872344	11,974	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1989-08-25	0,0853538	10,000	s.o.	s.o.	s.o.	28,696	0,0492044	12,087	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1989-07-28	0,0854055	10,000	s.o.	s.o.	s.o.	28,616	0,0603512	12,084	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1989-06-30	0,1097613	10,000	s.o.	s.o.	s.o.	27,725	0,0890888	11,734	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1989-05-26	0,0845234	10,000	s.o.	s.o.	s.o.	27,410	0,0546348	11,784	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1989-04-28	0,0778534	10,000	s.o.	s.o.	s.o.	26,778	0,0541118	11,429	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1989-03-31	0,0962615	10,000	s.o.	s.o.	s.o.	26,180	0,0752735	11,214	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1989-02-24	0,0741958	10,000	s.o.	s.o.	s.o.	25,953	0,0440004	11,174	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1989-01-27	0,1009318	10,000	s.o.	s.o.	s.o.	26,326	0,0441246	11,340	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1988-12-31	s.o.	10,000	s.o.	s.o.	s.o.	25,450	0,1006032	11,064	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1988-11-25	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	24,901	0,0426876	10,911	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1988-10-28	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	25,385	0,057981	11,227	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1988-09-30	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	24,882	0,0540096	11,208	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1988-08-31	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	24,537	0,0321377	11,05	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1988-07-31	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	24,797	0,0372004	11,354	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
	Monétaire		Équilibré conservateur		Omnibus		Placement		Revenu mensuel		Obligations canadiennes		Actions canadiennes		Actions internationales		Équilibré		Omniresponsable
Date	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité	Distribution	Valeur de l'unité
1988-06-30	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	25,121	0,0401964	11,559	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1988-05-31	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	24,128	0,0262528	11,037	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1988-04-01	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	24,110	0,0192366	11,100	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1988-03-31	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	24,220	0,0504206	11,173	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,00	s.o.
1988-02-29	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	24,068	0,0166692	11,229	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1988-01-31	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	23,394	0,0212232	10,669	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1987-12-31	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	23,082	1,311263	10,777	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
1987-11-30	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	22,294	0,0349217	11,349	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.